Antground : 국내주식에 관한 블로그

[카테고리:] 국내주식

  • 미국 금리 인하와 한국 인버스·곱버스 ETF 거래대금 변화: 개인 투자자 심리 역추적

    미국 금리 인하 이후 한국 개인 투자자들은 인버스·곱버스 ETF를 통해 여전히 불신과 공포를 행동으로 드러냅니다. 이 글은 금리 인하 국면에서 인버스·곱버스 ETF 거래대금과 잔고를 어떻게 해석해야 하는지, 그리고 이를 개인 투자 전략에 어떻게 활용할지 정리했습니다. 지수만 보지 말고, 레버리지·인버스 데이터를 함께 보는 것이 향후 방향성 판단에 중요한 힌트가 될 수 있습니다.

  • 미국 금리 인하 이후, 한국 공모주 펀드·IPO 시장 열기의 미세한 변화 분석 (3가지 핵심 포인트)

    미국 금리 인하 이후에는 한국 공모주 펀드와 IPO 시장에 유동성이 서서히 돌아옵니다. 공모주 펀드 설정액과 환매 추이, 신규 IPO 청약 경쟁률과 증거금 규모, 대형·중소형 IPO의 온도 차이를 함께 보면 시장의 “진짜 열기”를 읽을 수 있습니다. 금리 인하기에는 따상 여부보다 공모가 밴드, 기관 의무보유 확약률, 상장 후 3~6개월 성과 같은 구조적 요소를 확인하는 것이 개인 투자자의…

  • 3가지 관점으로 보는 미국 금리 인하 사이클과 한국 소부장 CAPEX 연동성 분석

    이 글은 미국 금리 인하 사이클이 글로벌 CAPEX 재개 흐름을 통해 한국 소부장(소재·부품·장비) 기업에 어떤 방식으로 전달되는지를 분석한다. 반도체·2차전지·전기차 등 주요 산업의 설비 투자 사이클과 연동해 소부장 기업의 실적·주가가 어떻게 움직이는지, 밸류체인 위치에 따라 민감도가 어떻게 달라지는지를 3가지 관점에서 정리한다.

  • 미국 금리 인하와 한국 상장사 이자비용 구조: 한계기업·좀비기업의 생존 가능성 재점검

    미국 금리 인하가 한국 상장사들의 이자비용 구조에 어떤 변화를 가져오는지, 그리고 한계기업·좀비기업을 어떻게 구분해야 하는지 정리한 글입니다. 이자보상배율, 차입 구조, 영업현금흐름 등 핵심 지표를 통해 금리 인하 수혜의 질을 평가하고, 어떤 기업이 실적 정상화까지 갈 수 있는지 투자 관점에서 분석합니다.

  • 왜 미국 금리 인하가 한국 외국인 수급까지 바꿀까

    미국 금리 인하가 시작되면 한국 증시에서는 외국인 수급이 은행·보험 같은 금리 수혜주에서 성장주·테크·내수 섹터로 회전하는 흐름이 자주 나타납니다. 금리 방향뿐 아니라 업종별 외국인 순매수, 거래대금, 금리·환율·섹터 차트를 함께 보면서 포트폴리오를 리밸런싱하는 것이 중요합니다. 본 글에서는 과거 사례와 함께 3단계 수급 로테이션 패턴과 개인 투자자의 실전 체크리스트를 정리했습니다.

  • 미국 금리 인하와 국내 개인투자자의 레버리지 사용 패턴 변화 3가지 | 신용·미수·파생상품 수요 분석

    이 글은 미국 금리 인하 이후 국내 개인투자자의 레버리지 사용 패턴 변화를 신용융자, 미수거래, 레버리지 ETF, 파생상품 수요 관점에서 분석합니다. 금리 인하가 신용이자 부담을 줄이며 레버리지 심리를 자극하는 메커니즘을 설명하고, 신용융자 잔고·레버리지 ETF 거래대금·파생상품 참여 확대가 왜 변동성 구간에서 오히려 위험을 키울 수 있는지 짚습니다. 마지막으로 레버리지 사용 시 개인투자자가 지켜야 할 기본 원칙을 제시합니다.

  • 미국 금리 인하 국면에서 한국 배당주의 투자 매력도: 채권 대체재로서의 역할 재점검

    미국 금리 인하 국면에서 한국 배당주가 왜 채권의 대체재처럼 주목받는지, 업종별 특성과 리스크를 중심으로 정리한 글입니다. 은행·보험·통신·전력·인프라 등 주요 배당 업종을 나눠서 금리 인하가 실적과 배당 안정성에 어떤 영향을 미치는지 분석하고, 단순 시가배당률이 아니라 배당성향·업종별 금리 민감도·배당 성장성을 함께 봐야 한다는 투자 프레임을 제시합니다.

  • 미국 금리 인하 사이클과 한국 증권주 실적의 상관관계

    이 글은 미국 금리 인하 사이클에서 한국 증권주의 실적이 어떻게 달라지는지, 브로커리지(위탁매매), 신용거래 이자, IB(딜·IPO) 세 부문으로 나누어 분석합니다. 금리 인하가 가져오는 거래대금 증가, 신용 마진 축소, 딜 회복 타이밍을 각각 짚고, 어떤 유형의 증권사가 어느 구간에서 진짜 수혜를 보는지 투자 관점에서 정리했습니다.

  • 미국 금리 인하 후 원·달러 환율 하락이 한국 IT 수출주 마진 구조에 미치는 영향

    미국 금리 인하 이후 원·달러 환율 하락이 한국 IT 수출주의 마진 구조에 미치는 영향을 정리한 글입니다. 단순히 “원화 강세 = 수출주 악재”라는 공식을 넘어서, 환율·수요·제품 단가·CAPEX 사이클이 어떻게 함께 작동하는지 설명하고, 투자자가 체크해야 할 실전 포인트(환율 속도, ASP 전망, 원가 구조, 과거 사이클 비교)를 제시합니다.

  • 미국 금리 인하와 한국 리츠(REITs) 시가배당률의 재평가 구간 분석

    이 글은 미국 금리 인하 국면에서 한국 리츠(REITs)의 시가배당률이 어떻게 재평가되는지 정리합니다. 리츠 시가배당률과 국채금리 사이의 스프레드 개념을 중심으로, 스프레드가 과도하게 벌어진 구간에서 어떤 리츠가 먼저 재평가되는지, 금리 인하 전·초입·진행 이후 단계별로 수급과 밸류에이션 흐름을 설명합니다. 또한 차입 구조, 배당 신뢰도, 포트폴리오 분산, 투자 기간 설정 등 개인 투자자가 실제로 체크해야 할 실전 기준도 함께…